Бюджет 2018
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти І.І.Гомонко
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2018 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 1578300 грн.
| Січень- грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Індексація | Разом |
| 1484883 | 78440 | 7589 | 7388 | 1578300 |
-Фонд зарплати на рік - 1484883 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення - 78440 грн.
- Грошова винагорода педагогам - 7589 грн.
- Індексація - 7338 грн.
- Разом на рік - 1578300 грн.
2. Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 22,1% - 348800 грн.
3.Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 10200 грн.
- Поротяг - 4500 грн. (березень)
- лампочки - 700 грн. (квітень)
- Миючі засоби - 2000 грн. (травень)
- Хлорне вапно - 750 грн. (травень)
- Деззасоби - 750 грн. (травень)
- Журнали - 1500 грн. (травень)
4.Медикаменти (КЕКВ 2220) - 1180 грн.
5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 10470 грн.
- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3470 грн.
- Повірка теплових лічильників - 2500 грн. (липень)
- Інші комунальні послуги (сміття) - 4500 грн.
6. Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 19640 грн.
- Відрядження - 19640 грн.
7. Комунальні послуги (КЕКВ 2270) - 1179800 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | оплата теплопостачання | 1113900 |
| 2272 | оплата водопостачання і водовідведення | 28800 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37100 |
8. Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 400 грн.
9. Інші поточні видатки (КЕКВ 2800) - 200 грн.
- оплата рентної плати за спеціальне використання води - 200 грн.
Всьоьго видатків на 2018 рік - 3 148 990 грн.
Директор ДЮСШ №1 В.П.Устенко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2м) за ІІ квартал 2018 року ЧДЮСШ №1
| Показник | КЕКВ або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період )рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів-усього | Х | 010 | 2584890,00 | 1377610,00 | - | 1377282,71 | 1377114,60 | 168,11 |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 2584890,00 | - | - | 1377282,71 | 1377114,60 | 168,11 |
| Оплата праці і нарахування на заробітну прату | 2100 | 030 | 1927100,00 | - | - | 1166395,95 | 1166395,95 | - |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 1578300,00 | 957000,00 | - | 956988,30 | 956988,30 | - |
| Заробітна плата | 2111 | 050 | 1578300,00 | - | - | 956988,30 | 956988,30 | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 348800,00 | 209450,00 | - | 209407,65 | 209407,65 | - |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 657590,00 | - | - | 210886,76 | 210718,65 | 168,11 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 102000,00 | - | - | 4490,00 | 4490,00 | - |
| Медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 100 | 1180,00 | - | - | - | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 10470,00 | - | - | 2880,36 | 2880,36 | - |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 19640,00 | - | - | 12670,00 | 12658,51 | 11,49 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 615700,00 | 190880,00 | - | 190846,40 | 190689,78 | 156,62 |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 561150,00 | - | - | 181159,17 | 181002,55 | 156,62 |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 170 | 28800,00 | - | - | 1182,72 | 1182,72 | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 25750,00 | - | - | 8504,51 | 8504,51 | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 400,00 | - | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не внесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 400,00 | - | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 200,00 | - | - | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 630 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | Х | 20280,00 | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м) за ІІ квартал 2018 року
| Показники
| КЕКВ | Код рядка | Затвердження на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі: | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
| перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загального фонду | |||||||||||||
| усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів - усього | Х | 010 | 6850,23 | 694,23 | - | - | - | 6021,13 | Х | Х | Х | Х | 116,93 | |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | 6000,00 | Х | Х | Х | Х | 5865,13 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | 050 | 156,00 | Х | х | Х | Х | 156,00 | Х | Х | Х | х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | 694,23 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки - усього | Х | 070 | 6850,23 | Х | Х | Х | Х | Х | 6598,43 | - | - | - | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 2050,25 | Х | Х | Х | Х | Х | 1904,00 | - | - | - | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 2050,23 | Х | Х | Х | Х | Х | 1904,00 | _ | _ | _ | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | 4800,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 4694,43 | - | - | - | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншіими джерелами власних надходжень (форма 44-2д, №4-2м) за ІІ квартал 2018 року
| Показники | КЕКВ або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Надходження коштів - усього | Х | 010 | 12011,32 | 12011,32 | - | - | - | Х | Х | 12011,32 | - |
| Фінвнсування | Х | 060 | 12011,32 | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 070 | 12011,32 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 11,32 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 11,32 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 150 | 5,24 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 6,08 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | 12000,00 | Х | Х | Х | х | - | - | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)
| Показники | КЕКВ або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові зазвітний період (рік | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усьоьго | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Видатки та надходження кредитів -усього | Х | 010 | 113059,00 | 113059,00 | - | - | - | 108706,00 | 108706,00 | - | - | - |
| Капітальні видатки | 3000 | 370 | 113059,00 | - | - | - | - | 108706,00 | 108706,00 | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 380 | 113059,00 | - | - | - | - | 108706,00 | 108706,00 | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довготривалого користування | 3110 | 390 | 15000,00 | - | - | - | - | 12750,00 | 12750,00 | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | 430 | 98059,00 | - | - | - | - | 95956,00 | 95956,00 | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 450 | 98059,00 | - | - | - | - | 95956,00 | 95956,00 | - | - | - |
| Зовнішнє кредетування інші видатки | 5000 | 640 | Х | 113059,00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І. Гомонко
Головний бухгалтер М.М. Грушевська
