бюджет 2020
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник відділу освіти
І.І.Гомонко
08.01.2020
РОЗРАХУНОК
видатків на утримання ДЮСШ №1 на 2020 рік
1. Оплата праці (КЕКВ 2110) - 2077400 грн.
| Січень - грудень | Матеріальна допомога | Грошова винагорода | Індексація | Разом |
| 1 938 883 | 86 905 | 41 929 | 9 683 | 2 077 400 |
- Фонд зарплати на рік - 1 938 883 грн.
- Матеріальна допомога на оздоровлення - 86 905 грн.
- Грошова винагорода педагогам - 41 929 грн.
- Індексація - 9 683 грн.
- Разом на рік - 2 077 400 грн.
2.Нарахування на зарплату (КЕКВ 2120) - 20,9 % - 434 400 грн.
3. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (КЕКВ 2210) - 28 100 грн.
- Папір - 1 000 грн. (березень)
- Канцтовари - 750 грн. (серпень)
- Матеріали для ремонту - 10 450 грн. (березень)
- Двері протипожежні сертифіковані - 6 200 грн. травень)
- Вогнегасники - 1 800 грн. (травень)
- Лампочки - 1 500 грн. (липень)
- Миючі засоби - 2 500 грн. (червень)
- Хлорне вапно - 1 750 грн. (серпень)
- Журнали - 2 000 грн. (травень)
- Бланки - 150 грн. (травень)
4. Медикаменти (КЕКВ 2220) - 3 920 грн.
5. Оплата інших послуг (КЕКВ 2240) - 30 010 грн.
- Послуги зв'язку, оренда модемів - 3 980 грн.
-Повірка вогнегасників - 1 500 грн. (червень)
- Повірка лічильників тепла - 3 000 грн. (квітень)
- Повірка лічильників холодної води -1 000 грн. (червень)
- Поточний ремонт лічильників тепла - 2 000 грн. (липень)
- Поточний ремонт лічильників холодної води - 1 000 грн. серпень)
- Перезарядка катриджів - 500 грн. ( березень- серпень)
- Проведення замірів опору ізоляції електромереж - 500 грн. (травень)
- Проведення медоглядів працівників - 13 900 грн. (квітень - жовтень)
- інші комунальні послуги (дезинфікація,дератизація) - 2 630 грн.
6. Видатки на відрядження (КЕКВ 2250) - 30 000 грн.
- Відрядження - 30 000 грн.
7. Комунальні послуги (КЕКВ 2270) - 288 300 грн.
| КЕКВ | Назва | Всього, грн. |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 253 900 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 4 400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 26 300 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 700 |
8. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) - 600 грн.
- Навчання з пожежної безпеки - 600 грн.
Всього видатків на 2020 рік - 2 892 730 грн.
Директор ДЮСШ №1 В.П.Устенко
Головний бухгатер М.М.Грушевська
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманихяк плата за послуги (форма №4-1д,№4-1м)
за І квартал 2020 року
| Показники | КЕКВ | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | перераховано залишок | Отримано залишок | Надійшло коштівза звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усього | у тому числі | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | |||||||||
| перераховані з рахунків в установах банків | спрямовано на погашення заборгованості загальног фонду | |||||||||||||
| усього | у тому числі перераховані в установах банків | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Надходження коштів-усього | Х | 010 | 5484,41 | 1984,41 | - | - | - | 2047,07 | Х | Х | Х | Х | 3327,50 | - |
| Від оренди майна бюджетних установ | Х | 040 | 3500,00 | Х | Х | Х | Х | 2047,07 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Фінансування | Х | 060 | 1984,41 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Видатки -усього | Х | 070 | 5484,41 | Х | Х | Х | Х | Х | 703,98 | - | - | - | Х | Х |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 5484,41 | Х | Х | Х | Х | Х | 703,98 | - | - | - | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 3984,41 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Предмети, матеріали, обладнання і інвентар | 2210 | 150 | 3984,41 | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | Х | Х |
| Інші поточні видатки | 2800 | 420 | 1500,00 | Х | Х | Х | Х | Х | 703,98 | - | - | - | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
Звіт
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами надходжень (форма №4-2д, 34-2м)
за І квартал 2020 року
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Залишок на початок звітного року | Перераховано залишок | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік | Залишок на кінець звітного періоду (року) | |||
| усього | у тому числі на рахунках в установах банків | усьонго | у тому числі перераховані з рахунків в установах банків | усього | у тому числі на рахунках в установах банків | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Надходження коштів-усього | Х | 010 | 16011,72 | 16011,72 | - | - | - | Х | Х | 16011,72 | - |
| Фінансування | Х | 060 | 16011,72 | Х | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 070 | 16011,72 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 080 | 11,32 | Х | Х | Х | х | - | - | Х | Х |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 140 | 11,32 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Предмети, матеріали,обладнання і інвентар | 2210 | 150 | 5,24 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 180 | 6,08 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальні видатки | 3000 | 430 | 16 000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Придбання основного капіталу | 3100 | 440 | 16000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 450 | 4000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт | 3130 | 490 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 510 | 12000,00 | Х | Х | Х | Х | - | - | Х | Х |
Начальник І.І.Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
ЗВІТ
про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)
за 9 місяців 2020 року
| Показники | КЕКВ та/або ККК | Код рядка | Затверджено на звітний рік | Затверджено на звітний період (рік) | Залишок на початок звітного року | Надійшло коштів за звітний період (рік) | Касові за звітний період (рік) | Залишок на кінець звітного періоду (року) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки та надання кредитів - усього | Х | 010 | 3183560,00 | 2572650,00 | - | 2370527,91 | 2369592,07 | 935,84 |
| у тому числі: Поточні видатки | 2000 | 020 | 3183560,00 | - | - | 2370527,91 | 2369592,07 | 935,84 |
| Оплата праці і використання на заробітну плату | 2100 | 030 | 2782500,00 | - | - | 2206156,86 | 2206156,86 | - |
| Оплата праці | 2110 | 040 | 2299800,00 | 1960100,00 | - | 1818732,68 | 1818732,68 | - |
| Заробітна плата
| 2111 | 050 | 2299800,00 | - | - | 1818732,68 | 1818732,68 | - |
| нарахування на оплату праці | 2120 | 070 | 482700,00 | 411700,00 | - | 387424,18 | 387424,18 | - |
| використання товарів і послуг | 2200 | 080 | 400430,00 | - | - | 164371,05 | 163435,21 | 935,84 |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 090 | 48200,00 | - | - | 44739,48 | 44739,48 | - |
| медикаменти та перевязувальні матеріали | 2220 | 100 | 3920,00 | 3920,00 | - | 1430,00 | 1430,00 | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 120 | 29410,00 | - | - | 12411,21 | 11475,37 | 935,84 |
| Видатки на відрядження | 2250 | 130 | 30000,00 | - | - | 10083,24 | 10083,24 | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 150 | 288300,00 | 105050,00 | - | 95707,12 | 95707,12 | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | 160 | 253900,00 | - | - | 87647,38 | 87647,38 | - |
| Оплата водопостачання і водовідведення | 2272 | 170 | 4400,00 | - | - | 2646,45 | 2646,45 | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | 180 | 26300,00 | - | - | 4742,46 | 4742,46 | - |
| оплата інших енергоносіїв | 2275 | 200 | 3700,00 | - | - | 670,83 | 670,83 | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 220 | 600,00 | - | - | - | - | - |
| кремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 240 | 600.00 | 600,00 | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | 360 | 630,00 | - | - | - | - | - |
| Інші видатки | 5000 | 640 | Х | 91280,00 | Х | Х | Х | Х |
Начальник І.І. Гомонко
Головний бухгалтер М.М.Грушевська
